نرم افزار خزانه داری چیست؟ و چه امکاناتی دارد

نرم افزار خزانه داری چیست؟

از مهمترین دغدغه های هر شرکت و سازمانی ، مدیریت وجوه نقد و نقدیندگی آن سازمان میباشد، این مشکلات را میتواند به کمک نرم افزار خزانه داری رفع کرد، به عنوان مثال یک خزانه دار میتوانید کارهای مانند مدیریت تنخواه، مدیریت تضامین، مدیریت وجوه نقدی، کنترل دریافت و پرداخت و سایر موارد دیگر را با کمک این نرم افزار انجام دهید.

حسابداری خزانه داری شامل موارد زیر است:

1. موجودی نقد، که شامل موارد زیر است:
– موجودی نقد در بانک
– صندوق پول نقد
– موجودی تنخواه

2. اسناد پرداختنی و اسناد دریافتنی، که شامل:
– چک‌ های صادر شده
– سفته‌ های صادر شده
– چک‌ ها و سفته‌ های دریافتی

دلیل استفاده از نرم افزار خزانه داری چیست؟

در خیلی از موارد مشاهده شده که دلایل نابودی بیشتر کسب و کارها عدم توجه به مدیریت صحیح گردش پول نقد و چک میباشد، شما با مدیریت صحیح گردش پول نقد و چک های دریافتی و پرداختی میتوانید مسیر پیشرفت کسب و کار خود را هموار کنید، عملیاتی های مانند عملیات بانکی، دریافت و پرداخت چک، در شرکت ها زیاد اتفاق میافتد به همین دلیل باید مدیریت آن با دقت انجام شود تا احتمال خطا و اشتباه کاهش پیدا کند.

شما به کمک نرم افزار خزانه داری امکان صدور انواع اسناد مانند عملیات پرداخت و دریافت، تنخواه گردان، صدور چک، را با سرعت بالا و به صورت سیستماتیک خواهید داشت.

امکانات نرم افزار خزانه داری:

1. تهیه گزارش‌ های متنوع از مانده و گردش حساب‌ های بانکی و صندوق‌ ها:
این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا گزارش‌های جامع و دقیقی از موجودی و جریانات مالی در حساب‌ های بانکی و صندوق‌ها داشته باشید، که به بهبود اطلاعات مدیریتی شما کمک می‌کند.

2.دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان:
با نرم افزار خزانه داری، می‌توانید تمامی عملیات مالی خود را از جمله دریافت و پرداخت از طریق چک، سفته، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان به صورت سیستماتیک و دقیق ثبت کنید.

3.دریافت و پرداخت چک‌ های تضمینی:
این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که دریافت و پرداخت چک‌ تضمینی را به صورت امن و مطمئن در نرم‌ افزار حسابداری خود مدیریت کنید.

4.تسویه دستگاه کارت خوان:
به کمک نرم افزار خزانه داری، می‌توانید تسویه عملیات انجام شده از طریق دستگاه کارت خوان را به صورت اتوماتیک در نرم‌افزار انجام دهید.

5.چاپ چک و کلر بانک:
با این قابلیت، می‌توانید چک‌ های خود را به صورت سیستماتیک و با کیفیت چاپ کنید، همچنین کلر بانک را نیز ایجاد کنید.

6.ثبت تمامی فرایند‌های گردش چک:
این امکان به شما این اجازه را می‌دهد که تمامی فرایندهای مربوط به گردش چک را از دریافت تا وصول به صورت دقیق و کامل در سیستم ثبت کنید.

7.پیگیری لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول:
با نرم افزار خزانه داری ، می‌توانید لیست چک‌هایی که سررسید شده و در جریان وصول هستند را پیگیری کرده و به موقع واریز یا برگشت دهید.

8.دریافت صورت حساب بانکی و تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب:
این امکان به شما این امکان را می‌دهد که صورت حساب بانکی را به صورت اتوماتیک دریافت کرده و مغایرت بانکی برای هر حساب را به صورت خودکار تهیه کنید، که باعث دقت بیشتر در مدیریت مالی می‌شود.

نتیجه:

استفاده از نرم افزار خزانه داری امروزه از مهمترین نیازهای شرکت ها و سازمان ها میباشد، مدیریت درست و صحیح وجوه نقدی،چک ها،دریافت و پرداخت ها میتواند باعث شود تا شرکت ها در طول مسیر فعالیت خود با کمترین مشکلات مواحه شوند و برنامه ریزی مالی دقیق نیز داشته باشند.